金叉若隐若现黄金多头蓄势反扑 汇市酝酿反转本周将迎两大交易机会

贵金属 08-05 09:07

大发直播app2019年8月5日讯】上周,日本央行、美联储和英国央行先后公布最新利率决议,加上国际贸易局势再生变化,各大市场齐齐震荡,无一幸免。

截至周五收盘,COMEX12月黄金期货收涨25.10美元,创2013年5月以来主力合约收盘价新高。回顾整周走势,虽然市场对美联储决议等风险事件表现敏感,但避险情绪持续升温给金价带来更大支撑,涨跌相互抵消后黄金单周仍录得一定幅度的上涨。

国际油价方面,美、布两油周五双双收涨,但受避险情绪影响周中跌幅过大,所以单周整体表现不佳。当然了,油市也有一些好消息传来。俄罗斯能源部周六宣布,俄罗斯7月原油产量较去年10月减少29万桶/日,符合欧佩克+减产协议的要求。在国际贸易局势趋紧的情况下,欧佩克+减产协议是油价为数不多的支撑因素。

汇市方面,受国际局势影响,投资者的避险需求推高了日元、瑞士法郎等货币的汇率,美元指数周五则从近26个月高点回落。

而上周表现最惨淡的主要货币,非英镑莫属。由于约翰逊在上周几次发言中均传递出强硬的脱欧态度,英镑不断下挫,英镑兑美元周五一度续刷30个月新低至1.2079。大华银行就发出严厉警告,考虑到季节性因素的影响,8月英镑往往表现更加挣扎,如果脱欧僵局无法取得进展,英镑兑美元可能会跌回2016年发生闪崩时的低点——也就是1.1940附近。

【本周大事一览】

①周二上午,澳洲联储将公布最新利率决议,澳元面临下行威胁。外汇分析网站Forex.com表示,在上月降息25个基点后,澳洲联储的政策变化存在不确定性,再次降息25个基点的概率约为50%。无论澳洲联储采取何种行动,都将有部分市场参与者感到失望或惊讶,预计澳元将在政策声明公布后剧烈波动。此外,澳洲联储主席洛威将在周五于众议院经济委员会作半年度证词,投资者届时可关注其对货币政策和澳大利亚经济前景的解读。

②原油市场两份重要报告先后出炉:本周三EIA将公布月度短期能源展望报告,周五IEA将公布月度原油市场报告。在欧佩克+决定延长减产后,市场一直对全球原油供需情况十分关注,在近期避险情绪高涨的情况下,需求情况如果令人失望油价恐将进一步承压。

FOMC会议美联储官员再度发声。本周三,美联储著名大鸽派、圣路易斯联储主席布拉德和芝加哥联储主席埃文斯将先后发表公开讲话,在美联储决议和鲍威尔的发布会引发轩然大波之后,外界十分关心其他FOMC票委对货币政策的看法。

④周三上午,新西兰联储将公布最新利率决议。美国银行经济学家预测,新西兰联储将会降息25个基点,并且可能在11月份再度降息。全球经济状况恶化以及新西兰经济增长面临挑战,是促使新西兰联储持续放松货币政策的主要原因。

【热门品种展望】

黄金:金叉再现多头或重掌大局

展望本周国际黄金走势,荷兰银行分析师Georgette Boele指出,金价受一些心理因素影响,迄今徘徊在1440-1450美元附近,难以进一步上涨,这或许会令投资者更加紧张,导致空头有机可乘。贵金属分析网站24K99发布的每周金融市场调查也显示,看空和看多黄金的分析师势均力敌,多头优势正在削减。

不过在Kitco上周五发布的每周黄金调查中,93%的专业人士认为本周黄金将继续上涨,参与调查的包括黄金交易员、投行和技术分析师等,样本数据具有一定的权威性。分析师们普遍认为,贸易紧张局势推升避险情绪是黄金最大利好,目前来看,市场还远未消化这一利多因素的影响,黄金还有上行潜力等待释放。

从技术面看,分析师指出国际黄金上周已突破1439美元附近的23.6%斐波那契回调位,本周将面临1448-1450美元关键阻力区间的挑战,中期目标为1445美元/盎司。如果能够成功突破这一阻力区间,Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk认为会吸引更多资金流入黄金市场,多头将彻底掌控局面。此外,MACD指标正慢慢开始趋平,这可能在适当时候带来一个看涨的交叉信号。

原油:反弹指日可待,多头入市请认准这个价位

回顾7月份整体走势,油价整体上持续走低,这跟中东局势紧张、欧佩克+持续减产和EIA美国原油库存持续下降等基本面利多因素带来的预期结果完全背道而驰。对此,VM Markets分析师指出,美联储决议造成市场混乱以及避险情绪的打压,是油价近期最大利空。除此之外,上周公布的大量制造业数据均表现低迷,加深了市场对经济衰退的担忧,这可能会对原油需求预期造成明显影响。

不过考虑到市场会逐渐消化各种利空因素的影响,有分析师指出,本周油价有希望恢复部分上涨势能。分析师表示,WTI原油在触及大收敛形态下轨后会逐渐开始上行,本周市场主流的操作思路将是高抛低吸,下轨对应点位大概在53.7-53.9美元/桶附近,投资者可以在靠近下轨附近尝试做多。短期内若油价能保持在53.60美元关键支撑位上方,后市仍有望反弹挑战58甚至60美元关口,但将受到57-58美元附近关键阻力位的挑战。

汇市:美元遇冷英镑深跌,本周最佳交易品种仍是它

加拿大帝国商业银行首席经济学家Avery Shenfeld表示,美联储利率决议和上周五的非农就业数据让市场产生一些困惑,投资者对保险性降息和美国实际经济状况的理解分歧可能会加剧,这将给美元带来卖压。另一方面,分析网站ActionForex指出,贸易局势也是美元的重要利空因素。从K线图上看,美元周五冲高回落之后本周有望在超买区域进入调整阶段,逢高沽空策略有所抬头。

非美货币方面,避险需求高涨提振日元,上周五,美元兑日元大跌0.5%,美元兑日元刷新7个月新低至106.61。不过受日韩关系紧张影响,分析师认为日元走势面临更大不确定性。

从4小时图来看,美元/日元一直处于下行趋势之中,并成功突破109.15这一关键阻力。分析师表示,该货币对汇价已跌破整理区间下沿,目前仅受到来自前低106.85附近支撑,不过在107.50附近将面临阻力。

至于市场非常关注的英镑,英国首相约翰逊的一言一行仍是影响汇率的关键。分析师提醒,随着英镑兑美元迅速跌至1.1900关口上方导致市场超卖现在严重,可能会为反弹创造机会。从技术面上看,英镑兑美元可能会在1.2100支撑位附近盘整,如果突破这一下区间,反弹将会迅速开启。


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